Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Handel

Voorraadmutaties op voorraadbladzijden verwerken

Support ID: AV-52573
Product: AccountView Windows

Omschrijving

De module Voorraad biedt de mogelijkheid om toe- of afname van voorraadaantallen te boeken zonder hierbij de verwerking van de modules Facturering of Inkoop toe te passen. Dit doet u door mutaties in te voeren op voorraadbladzijden. Deze moeten echter wel correct boekhoudkundig worden verwerkt. Hiervoor gebruikt u transactiecodes.

Verklaring

De koppeling tussen de mutaties van de module Voorraad en het Grootboek wordt gemaakt tijdens het journaliseren van een voorraadbladzijde. Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee grootboekrekeningen per regel: de voorraadrekening van het artikel en de grootboekrekening van de transactiecode. De voorraadrekening van het artikel wordt bepaald door de artikelgroep. De grootboekrekening van de transactiecode bepaalt de boekhoudkundige reden van de toe- of afname van de voorraad. Let op dat dit dus nooit dezelfde grootboekrekening is als uw rekening Voorraad.

Oplossing

Zo controleert u transactiecodes:

  1. Kies Document/Stamgegevens administratie/Transactiecodes.
  2. Controleer of in de kolom Rekening geen grootboekrekeningen worden getoond die ook zijn gekoppeld aan artikelgroepen. Blokkeer eventueel transactiecodes die wel zijn gekoppeld aan onjuiste rekeningnummers, zodat hiermee niet per ongeluk onjuiste boekingen worden gemaakt. U kunt deze transactiecodes ook verwijderen, als deze niet worden gebruikt in voorraadbladzijden die nog niet zijn verwerkt. Daarna kunt u ze evetueel opnieuw aanmaken.
  3. Controleer of er voor elke transactiecode een rekeningnummer staat in de kolom Rekening, behalve voor transactiecodes van het type Beginvoorraad of Magazijnoverboeking (als u beschikt over de module Magazijnlocaties).

Meer informatie

Zie Aansluiting Grootboek en Artikelhistorie controleren voor informatie over aansluitingsverschillen.