Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Financieel

Hoe voer ik mijn bankmutaties in?

Mamut Support ID: M-01005514
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 20 mei 2011

Omschrijving

Met Mamut kunt u zowel inkoop- als verkooporders plaatsen. Aan de hand van deze orders zult u betalingen ontvangen en uitvoeren. Deze betalingen dienen echter wel in u financiële administratie te worden opgenomen.

Ontvangen en gedane betalingen worden aan de hand van het rekeningafschrift dat u van uw bank ontvangt in uw financiële administratie geboekt.

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer - Administratie - Inboeken.
  2. Kies voor het aanmaken van een nieuw boekstuk. U kunt hiervoor de sneltoets combinatie [CTRL]+[N] gebruiken.
  3. In het inboekscherm selecteert u het dagboek behorende bij het rekening afschrift. Druk hierna op de rechterpijl toets.
  4. Voer de datum van het boekstuk/bankafschrift in.
  5. Selecteer de knop Rekeningafschrift.
  6. In het Rekeningafschrift-venster, selecteert u de bankrekening.
  7. Voer vervolgens in hetzelfde venster het begin- en eindsaldo van het bankafschrift en het Rekeningafschriftnummer in en klik op OK. Het mutatie bedrag zal op de eerste regel van het boekstuk worden opgenomen.
  8. Vervolgens kunt de mutaties op uw bankafschrift regel per regel invoeren.

Bij ontvangst van een betaling van een klant, voert u het debiteuren rekeningnummer (1300) in. U krijgt automatisch een lijst met daarin uw klanten te zien.

  1. Selecteer uit deze lijst de betreffende klant en klik op OK. Indien deze klant volgens uw administratie openstaande facturen heeft, krijgt u een overzicht te zien van deze openstaande facturen.
  2. Selecteer uit het overzicht de betreffende factuur en klik op OK.
  3. De gegevens van de openstaande factuur worden naar de creditzijde van het inboekvenster overgebracht. U kunt hier eventueel nog het bedrag aanpassen (deelbetaling)

Bij een door u gedane betaling aan een leverancier, voert u het crediteuren rekeningnummer (1600) in. U krijgt automatisch een lijst met daarin uw leveranciers te zien.

  1. Selecteer uit deze lijst de betreffende leverancier en klik op OK. Indien u bij deze leverancier volgens uw administratie openstaande inkoopfacturen heeft, krijgt u een overzicht te zien van deze openstaande inkoopfacturen.
  2. Selecteer uit het overzicht de betreffende inkoopfactuur en klik op OK.
  3. De gegevens van de openstaande inkoopfactuur worden naar de debetzijde van het inboek-venster overgebracht. U kunt hier eventueel nog het bedrag aanpassen (deelbetaling)
  4. Na het invoeren van alle mutaties op het afschrift, kunt u het afschrift als boekstuk naar uw grootboek verwerken. De facturen die door uw klanten of door u zijn voldaan zullen niet meer in uw debiteuren/crediteuren administratie voorkomen.