Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking BusinessDimensions in versie 7.1a

Support ID: AV-53721
Product: AccountView 7.1a

U hebt het artikel Eindejaarsverwerking AccountView Windows (versie 7.1a) gelezen in de rubriek Tips & Trucs van Support van het AccountView Journaal (of op deze website). Deze procedure bevat de extra aanwijzingen die daarin worden genoemd voor de module BusinessDimensions.

Omschrijving

De gegevens die u in subadministraties hebt ingevoerd, kunnen worden overgenomen in de beginbalans en de beginvoorraad van het volgende boekjaar. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw subadministratie 'Serienummers' overnemen naar het volgende boekjaar. Als u een subadministratiekenmerk wilt overnemen, markeert u Beginbalans overnemen en/of Beginvoorraad overnemen in Document/Stamgegevens systeem/Subadministratiekenmerken/F6. De subadministratiegegevens worden automatisch overgenomen als u één van de volgende opties uitvoert:

  • Document/Administratie aanmaken, Nieuw boekjaar op basis van huidig boekjaar
  • Document/Overnemen/Beginbalans
  • Document/Overnemen/Beginvoorraad

Subadministraties in de beginbalans overnemen

Tijdens de eindejaarsverwerking wordt een beginbalans voor het volgende boekjaar aangemaakt. Per balansrekening wordt een boekingsregel met het eindsaldo van het oude boekjaar aangemaakt in het nieuwe boekjaar. Subadministratiegegevens worden alleen overgenomen voor zover deze op balansrekeningen zijn geboekt. Hiervoor worden extra boekingsregels aangemaakt, die direct weer worden tegengeboekt. Voor twee serienummers die zijn geboekt op rekening 3000 worden bijvoorbeeld de volgende boekingsregels aangemaakt:

  3000 Voorraad (totale beginsaldo) 250.000,-  
  3000 Voorraad (Serienummer 001) 2.000,-  
Aan 3000 Voorraad (tegenboeking Serienummeradm)   2.000,-
  3000 Voorraad (Serienummer 010) 2.200,-  
Aan 3000 Voorraad (tegenboeking Serienummeradm)   2.200,-

enz.

De serienummers zijn in de oorspronkelijke boekingen debet ingevoerd, en worden daarom op de beginbalans ook in de debetposten vermeld. In de omschrijving van de creditposten wordt wel vermeld dat het om een boeking uit een subadministratie gaat, maar het feitelijke serienummer wordt niet overgenomen in deze boekingen.

De serienummers zijn opgenomen in een subadministratiekenmerk van het kenmerktype Lijst. Het kenmerktype Standaard AccountView-tabel wordt hetzelfde behandeld: voor elke unieke waarde wordt in het nieuwe boekjaar een extra regel aangemaakt. Subadministratiekenmerken van het kenmerktype Aantal worden ook meegenomen op de beginbalans.

Als er meerdere boekingen op hetzelfde serienummer en dezelfde rekening zijn, worden de regels samengevoegd (verdicht) tot één regel op de beginbalans.

U hebt in het oude boekjaar bijvoorbeeld de volgende regels in het journaal staan:

  3000 Voorraad (Serienummer 001) 2.000,-  
  3000 Voorraad (Serienummer 001) 3.000,-  
  3000 Voorraad (Serienummer 002) 1.000,-  

In het nieuwe boekjaar worden deze regels als volgt overgenomen:

  3000 Voorraad (totale beginsaldo) 6.000,-  
  3000 Voorraad (Serienummer 001) 5.000,-  
Aan 3000 Voorraad (tegenboeking Serienummeradm)   5.000,-
  3000 Voorraad (Serienummer 002) 1.000,-  
Aan 3000 Voorraad (tegenboeking Serienummeradm)   1.000,-

Kenmerken van het type Bedrag of Aantal worden gesaldeerd:

U hebt in het oude boekjaar bijvoorbeeld de volgende regels in het journaal staan:

  3010 Voorraad onderdelen (Aantal: 10) 3.000,-  
  3010 Voorraad onderdelen (Aantal: 20) 2.000,-  
  3010 Voorraad onderdelen (Aantal: 25) 1.000,-  

In het nieuwe boekjaar worden deze regels als volgt overgenomen:

  3010 Voorraad onderdelen (totale beginsaldo) 6.000,-  
  3010 Voorraad onderdelen (Aantal: 55) 6.000,-  
Aan 3010 Voorraad onderdelen (tegenboeking Aantallen)   6.000,-

Subadministraties in de beginvoorraad overnemen

Dit werkt in grote lijnen hetzelfde als het overnemen van de beginbalans:

  • Kenmerken van het type Lijst of Standaard AccountView-tabel worden uitgesplitst per subadministratiewaarde.

    Per artikel wordt één regel met de beginvoorraad ingevoerd op een voorraadbladzijde.

    Inkoopmutaties op bijvoorbeeld hetzelfde serienummer en hetzelfde artikel worden samengevoegd tot één extra mutatieregel in het nieuwe boekjaar. De artikelaantallen van de oorspronkelijke regels worden gesaldeerd. Deze mutatieregel wordt direct tegengeboekt.

  • Kenmerken van het type Bedrag of Aantal worden gesaldeerd.

    Per artikel wordt één regel met de beginvoorraad ingevoerd op een voorraadbladzijde.

    Als inkoopmutaties een extra bedragveld uit een subadministratie bevatten, wordt hiervoor één extra mutatieregel per artikel aangemaakt, met het saldo van het bedragveld en het saldo van de artikelaantallen. Deze regel wordt direct tegengeboekt.

Regel Batch Voorraad
1 001 10
2 001 15
3 002 200
4 002 300
5 003 600

Tabel 1. De totale voorraad van een bepaald artikel bedraagt 1125 stuks, verdeeld over drie batches.

Op de artikelkaart in het nieuwe boekjaar worden de volgende gegevens vermeld:

Regel Batch Voorraad
Beginvoorraad   1125
uitsplitsing subadm 001 25 (=10+15)
uitsplitsing subadm 002 500 (=200+300)
uitsplitsing subadm 003 600
tegenboeking uitsplitsing   -1125

Tabel 2. De beginvoorraad wordt uitsplitst per batch.

Meer informatie

Zie de Veelgestelde vragen Eindejaarsverwerking