Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking Severa-koppeling Basis

Support ID: AV-58145
Product: AccountView 9.3a en hoger

U hebt het artikel "Eindejaarsverwerking in versie 9" gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Severa-koppeling Basis. Als u niet over deze module beschikt, dan kunt u deze procedure overslaan.

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verder gaat. Kies Help > Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit dat u werkt met AccountView versie 9.3a of hoger. Zorg dat u met het laatste Service Pack voor uw versie werkt, voordat u het nieuwe boekjaar aanmaakt. Zie "Service Packs".

Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar

Met Severa-koppeling Basis importeert u in AccountView verzonden facturen en nieuwe debiteuren vanuit Severa. Ook kunt u vanuit AccountView de factuurstatus exporteren en bijwerken in Severa als facturen zijn betaald.

Severa kent geen indeling in boekjaren, zodat u in Severa op dat gebied verder geen bijzondere acties hoeft uit te voeren. Dit artikel beschrijft welke facturen uit Severa in welk boekjaar in AccountView worden geïmporteerd. Om ervoor te zorgen dat alle verzonden facturen in AccountView worden geïmporteerd, wijzen wij u daarnaast op enkele aandachtspunten.

Facturen importeren in AccountView

Bij het gebruik van Severa-koppeling Basis is de factuurdatum van belang. De factuurdatum van een in Severa verzonden factuur wordt namelijk vergeleken met het datumbereik dat u in AccountView opgeeft bij het importeren van dagboekberichten in een administratie. Als de factuurdatum binnen het opgegeven datumbereik valt, wordt de factuur geïmporteerd.

Standaard stelt AccountView een datumbereik voor vanaf het begin van het boekjaar tot en met het einde van het boekjaar. Zo haalt u altijd alle verzonden facturen op die horen bij de administratie waarin u importeert. U kunt dit datumbereik handmatig aanpassen, maar u kunt nooit datums opgeven van vóór het boekjaar of van na het boekjaar.

Als u het nieuwe boekjaar hebt aangemaakt voor 2016 , zal AccountView dus bij het importeren van facturen uit Severa in deze administratie een datumbereik voorstellen dat loopt van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 (in de veronderstelling dat dit de datums zijn van het begin en het einde van het boekjaar). Verzonden facturen met een factuurdatum in 2016 zullen dan in dit nieuwe boekjaar worden geïmporteerd.

Dagboekberichten importeren

Om te zorgen dat alle facturen uit Severa in AccountView worden geïmporteerd, is het belangrijk om te zorgen dat de begindatum van het nieuwe boekjaar direct volgt op de einddatum van het oude boekjaar. Verder adviseren we om het voorgestelde datumbereik bij het importeren van dagboekberichten niet aan te passen.

Als u nog facturen in Severa verzendt met een factuurdatum 2015, terwijl het nieuwe boekjaar in AccountView al is aangemaakt, denk er dan aan dat u deze in uw oude boekjaar moet importeren.

De factuurstatus bijwerken in Severa

Als van een uit Severa geïmporteerde factuur de betaling is geboekt in AccountView, kan deze wijziging in status naar Severa worden geëxporteerd. Dat doet u met de opdracht Document > Status in Severa bijwerken in het venster Dagboekberichten. U moet hier in het oude boekjaar mee doorgaan, totdat u daar geen openstaande posten meer afboekt. Op het moment dat u in het nieuwe jaar openstaande posten afboekt, gaat u deze actie in het nieuwe jaar doen.

Hierbij moet u letten op facturen die in het oude jaar zijn ingeboekt en in het nieuwe jaar worden betaald. Vanaf versie 9.5 met het laatste Service Pack kunt u namelijk bij de opdracht Document > Status in Severa bijwerken een begindatum opgeven die ligt vóór de begindatum van het boekjaar. Geef dus bij het bijwerken bij begindatum de factuurdatum op van de eerste factuur waarvan u de status in Severa wilt bijwerken (of eerder). 

Als u met een oudere versie van AccountView werkt, moet u voor dergelijke facturen handmatig de status in Severa wijzigen.

Tot slot

Beschikt u ook over de module(s) Severa-koppeling Plus en Compleet? Lees vóórdat u in het nieuwe boekjaar begint met het importeren van facturen uit Severa de procedure "Eindejaarsverwerking Severa-koppeling Plus en Compleet".