Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking Voorraad in versie 9

Support ID: AV-56414
Product: AccountView 9

U hebt het artikel "Eindejaarsverwerking in versie 9" gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Voorraad. Als u niet over deze module beschikt, dan kunt u deze procedure overslaan.

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verder gaat. Kies Help > Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit dat u werkt met AccountView versie 8 of hoger. Zorg dat u met het laatste Service Pack voor uw versie werkt, voordat u het nieuwe boekjaar aanmaakt. Zie "Service Packs".

Als u werkt met een andere versie van AccountView, gebruik dan de bij uw versie horende procedure.

Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar

Lopende voorraadbladzijden

De voorraadbladzijden die u niet verwerkt in administratie 2015 worden automatisch meegenomen naar administratie 2016, waar u ze dan verder kunt verwerken. Als u kiest om de reeds overgenomen voorraadbladzijden in de administratie 2015 te verwerken. Dan moet u deze in administratie 2016  verwijderen. Ook kunt u achteraf nog nieuwe voorraadbladzijden in administratie 2015 aanmaken en verwerken. In beide gevallen moet u hierna de beginbalans en de beginvoorraad opnieuw overnemen

Controles op voorraad

De volgende controles helpen u een correcte (administratieve) voorraad mee te nemen naar het nieuwe boekjaar:

  1. Kies Bestand > Handel > Artikelen.
  2. Kies Rapporten > Aansluiting grootboek.
  3. Markeer de rekening Voorraad.
  4. Kies Volgende en kies Afdrukken.

Meldt het rapport aansluitingsverschillen? Lees dan "Aansluiting Grootboek en Artikelhistorie controleren".

  1. Kies Rapporten > Voorraadwaardering.
  2. Markeer Alleen voorraadwaarde-artikelen.
  3. Kies Volgende en Afdrukken.

Het eindsaldo moet overeenkomen met het eindsaldo van het rapport Aansluiting grootboek voor rekening Voorraad. Analyseer mogelijke verschillen met "Sommige bedragen zijn anders dan verwacht".

Toelichting bij het opnieuw overnemen van de beginvoorraad na het aanmaken van een nieuw boekjaar

U kunt de beginvoorraad meerdere keren overnemen (Document > Overnemen > Beginvoorraad in het venster Administraties), zolang u uw beginvoorraadbladzijde nog niet hebt gejournaliseerd. Als u beschikt over de module Voorraadwaardering en werkt met voorraadwaarderingsmethode GIP of LIP (Opties > Instellingen > Administratie > Handel > Voorraad), dan moet u de beginvoorraadbladzijde journaliseren voordat u inkoopfacturen met de module Inkoop kunt verwerken.

Werkt u met VVP, dan kunt u het journaliseren van de beginvoorraad uitstellen totdat de eindvoorraad definitief is vastgesteld en correct is overgenomen. Met andere woorden, wanneer de waarde van uw voorraad (aantal x VVP) gelijk is aan de waarde op de balans. Kies daarna Document > Voorraadbladzijden journaliseren voor de aangemaakte beginvoorraadbladzijde in het venster Voorraadbladzijden (Bestand > Handel > Voorraadbladzijden).

Als u de beginvoorraad wel hebt overgenomen maar nog niet gejournaliseerd, dan is uw technische voorraad in het nieuwe boekjaar al actueel. Pas als u de beginvoorraadbladzijde journaliseert, sluit de financiële voorraad in uw voorraadadministratie weer aan op de balanswaarde van uw voorraad. Hierbij wordt geen journaalpost gemaakt.

Als u uw voorraad wilt herwaarderen in het nieuwe boekjaar, dan moet de beginvoorraadbladzijde zijn gejournaliseerd. Zie "Goederenstroom in AccountView" in uw helpinformatie voor meer informatie (kies Help > Index). Wij adviseren u om uw voorraad niet meer in het oude boekjaar te herwaarderen nadat u het nieuwe boekjaar hebt aangemaakt. Als u toch nog in 2015 de voorraad moet herwaarderen, let dan op het volgende:

  • Doe dit alleen als u de beginvoorraadbladzijde nog niet hebt gejournaliseerd. Hebt u dit al gedaan dan herwaardeert u dezelfde artikelen namelijk twee keer. Bovendien kan er nooit meer een aansluiting gemaakt worden tussen de voorraadwaarde aan het eind van 2015 en de beginstand van 2016.
  • Verwijder eerst de beginvoorraadbladzijde uit BestandHandel > Voorraadbladzijden. Voer daarna de herwaardering ook in 2016 uit. Neem vervolgens de beginvoorraad opnieuw over.