Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Financieel

Aandachtspunten SEPA bij de directe bankkoppeling (i.c.m. Rabobank)

Support ID: AV-57864
Product: AccountView 9.1, 9.2, 9.3

U hebt het stappenplan "Maak uw administratie(s) gereed om te werken met SEPA" gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de modules Automatische betalingen en Automatische incasso in combinatie met de directe bankkoppeling indien u gebruikmaakt van de directe bankkoppeling met Rabobank Internetbankieren Professional. Wanneer u niet over deze combinatie beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Algemene werking

Met de directe bankkoppeling van Rabobank hebt u (afhankelijk van uw modules en instellingen) de mogelijkheid om betaalopdrachten en incasso-opdrachten direct aan te leveren bij uw internetbankieromgeving (Rabobank Internetbankieren Professional). De inrichting en voorbereiding hierop is grotendeels vergelijkbaar met de methode zonder directe bankkoppeling. Neem daarom vooraf kennis van de volgende aandachtspunten indien u werkt met deze modules:

Echter, er zijn een aantal afwijkingen. Deze worden hieronder aangegeven.

Administratie-instelling vastleggen

Bij het (handmatig) aanmaken van betaal- en incasso-opdrachten in AccountView moet een keuze voor het te gebruiken formaat worden opgegeven. U kiest op het moment van aanmaken voor het "oude" CLIEOP03-formaat of voor het "nieuwe" SEPA-formaat. Bij gebruik van de directe bankkoppeling kunt u die keuze voorafgaand aan het versturen niet maken; u kunt immers zelf geen Formaat selecteren.

Om die reden moet u deze keuze aangeven in de administratie-instellingen via Opties/Instellingen/Administratie onder het kopje Autom betalingen door het veld SEPA-richtlijnen gebr voor directe bankkoppeling te markeren. Vanaf dat moment zullen alle betaal- én incasso-opdrachten worden verzonden in het "nieuwe" SEPA-formaat.

Tip: Het is raadzaam om deze administratie-instelling op een door u bewust gekozen moment om te zetten. Vanaf 1 februari 2014 moet deze administratie-instelling gemarkeerd zijn, omdat vanaf die datum banken het "oude" CLIEOP03-formaat niet meer zullen accepteren. Hebt u deze parameter omgezet en u wenst toch nog een eenmalige CLIEOP03-opdracht aan te maken, dan kunt u er ook voor kiezen deze niet via de directe bankkoppeling aan te maken maar handmatig.