Bankkoppeling met AccountView regelen

Overstappen van de Rabobank RIB Pro-koppeling naar de Premium-bankkoppeling

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Advies om minimaal met versie 12.0 van AccountView te werken
3. Aanmelden voor Premium-bankkoppeling Rabobank
4. Als accountant uw cliënten helpen met het omzetten van de Rabobank-bankkoppeling

1. Inleiding

Hebt u al een actieve bankkoppeling voor de Rabobank met AccountView? Dan hebt u waarschijnlijk al bericht ontvangen van de Rabobank dat u gebruik kunt gaan maken van de Premium-bankkoppeling. Deze nieuwe koppeling voldoet aan de PSD2-richtlijnen. U kunt hiermee bijvoorbeeld meerdere keren per dag banktransacties ophalen. Dit was met de oude koppeling niet mogelijk. Daarbij is de nieuwe bankkoppeling ook geschikt voor andere zakelijke producten van de Rabobank naast de RIB Pro-omgeving.

2. Dringend advies om minimaal met versie 12.0 van AccountView te werken

De nieuwe koppeling hanteert geen bankafschriften meer, maar importeert losse transacties. Dit zorgt ervoor dat er meerdere keren per dag transacties kunnen worden opgehaald. Deze werkwijze ondersteunen wij optimaal vanaf AccountView versie 12.0. Wij adviseren daarom dan ook dringend om eerst te zorgen dat u minimaal met versie 12.0 werkt, alvorens u de koppeling gaat omzetten. Lees hierover meer op de pagina “Nieuw in AccountView versie 12”.

3. Aanmelden voor Premium-bankkoppeling van Rabobank

De Premium-bankkoppeling biedt de volgende functionaliteit:

  • Inlezen bankmutaties (4x per dag). 
  • Ondersteuning voor alle zakelijke producten van de Rabobank.
  • Bankmutaties ophalen, SEPA-betalingsbatches versturen, wereldbetalingen doen en incassobestanden versturen. Dit is wel afhankelijk van uw functionaliteit in AccountView.
  • Automatisch afmelden van de oude bankkoppeling door de Rabobank wanneer uw nieuwe koppeling is geactiveerd.

Serienummer of aanmeldcode

Voordat u begint met de aanmelding, moet u - als u een eigen AccountView-omgeving hebt, waarmee u de koppeling legt - uw serienummer van AccountView bij de hand hebben. Zie Help > Info in AccountView voor uw serienummer.

Als u de koppeling via uw accountant wilt leggen (bijvoorbeeld wanneer deze uw bankmutaties inleest en verwerkt), dan hebt u bij de aanmelding voor de Premium-koppeling de aanmeldcode van uw accountant nodig. Neem contact op met uw accountant als u deze niet weet.

Let op: De aanmelding moet met de Random Reader worden bevestigd. Na voltooiing van de aanmelding zullen de transacties die vanaf de aanmelding plaatsvinden, vrijwel direct in AccountView kunnen worden opgehaald (mits u al een activatiecode voor AccountView hebt ingevoerd). Voor de betaal- en incasso-opdrachten moet het venster 'Vrijgeven' in uw bankomgeving worden getoond. Dit venster kan bij de eerste verzending van een betaal- of incasso-opdracht maximaal twee werkdagen later beschikbaar komen.

Start hier de aanmeldprocedure

4. Als accountant uw cliënten helpen met het omzetten van de Rabobank-bankkoppeling

Wanneer u de bankmutaties van uw cliënt met de directe bankkoppeling in uw AccountView-omgeving inleest, vraagt u zich misschien af hoe u uw cliënten kunt helpen bij de overstap.

Het is belangrijk om u te realiseren dat primair de Rabobank de communicatie doet naar de klanten. Maar wellicht is uw cliënt zich niet bewust van de bankkoppeling of heeft de cliënt geen serienummer omdat de bankmutaties in uw omgeving worden ingelezen. Dan is de aanmelding met uw aanmeldcode gebeurd. Hij krijgt echter (binnenkort) bericht van de Rabobank om zijn bankkoppeling om te zetten, omdat de bestaande omgeving per 1 juli 2022 wordt uitgefaseerd. 

Het is voor u dus goed om te weten welke cliënten nog gebruikmaken van de oude Rabobank-koppeling en deze bijvoorbeeld via een mailing te informeren over de aanmeldcode en hoe deze te gebruiken.

Wij leggen u in onze supportnote Overzicht van gekoppelde bankrekeningen uit hoe u kunt zien welke cliënten nog gebruikmaken van de oude bankkoppeling. Voorwaarde is wel dat u beschikt over de AccountView-module Multirekening telebankieren of Multicliënt telebankieren.

Ga in AccountView naar Document > Stamgegevens systeem > Bankrekeningnummers per administratie.

Kies Rapporten > Actieve bankrekeningen voor directe bankkoppeling

AV1305977_Rapport.png

Dit rapport geeft u als accountant inzicht in de migratiestatus van uw eigen cliënten. Na de migratie komt in de kolom Bank dan "Rabobank Premium" te staan in plaats van "Rabobank". 

Als uw cliënt nog niet is overgestapt, dan moet hij zich dus nog aanmelden voor de Premium-koppeling. U kunt dit niet voor uw cliënt doen, omdat alleen uw cliënt in zijn bankomgeving kan inloggen. Bij het opnieuw aanmelden heeft uw cliënt weer uw aanmeldcode nodig. Hiermee kunt u uw cliënten natuurlijk wel helpen waar nodig.

Wanneer u de NAW-gegevens wilt combineren met dit rapport (bijvoorbeeld voor een mailing), moet u dit via een export doen en deze geëxporteerde gegevens combineren met gegevens uit een andere bron. Als u hierbij assistentie nodig hebt, dan kunt u het beste contact opnemen met uw AccountView-leverancier.

Hebt u nog vragen?

Als u nog onbeantwoorde vragen hebt, neem dan contact op met AccountView-support via e-mail: support.nl@visma.com

Zoekt u informatie over de bankkoppeling voor een ander Visma-product? Kijk dan hier.