Financieel

Btw-aangifte, hoe maak ik aansluiting met het grootboek?

Mamut Support ID: M-02022544
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 15 juni 2011

Omschrijving

Het kan voorkomen dat de Btw-aangifte niet sluit met alle mutaties die zijn gedaan op een grootboekrekening in de bepaalde periode. De oorzaken hiervan kunt u vinden in het volgende artikel:

De BTW-aangifte klopt niet?

Hoe kunnen we nu nagaan waar de verschillen zitten tussen het grootboek en die posten die zijn meegenomen op de aangifte?

Er zijn 2 rapporten die u hierbij kunnen helpen, te weten:

  • Btw-aangifte gedetailleerd
  • Transactielijst

Deze kunt u vinden via Bestand – Afdrukken - Administratie.

Stel er is gedurende een bepaalde periode meer geboekt op de grootboekrekening 1520 Te vorderen BTW 21% dan er op de aangifte is opgenomen bij vak 5b, dan dient u te achterhalen waar de verschillen vandaan komen.

De volgende stappen dient u hiervoor uit te voeren.

Stap 1

  1. Ga naar Bestand – Afdrukken
  2. Klik op Administratie
  3. Selecteer het rapport Btw-aangifte gedetailleerd
  4. Klik op Afdrukken
  5. Selecteer nu bij Btw-periode de periode waarin het verschil is geconstateerd
  6. Klik daarna op OK

Stap 2

  1. Ga naar Bestand – Afdrukken
  2. Klik op Administratie
  3. Selecteer het rapport Transactielijst
  4. Klik op Afdrukken. In het selectiescherm dat u nu krijgt selecteert u bij het tabblad Administratie het juiste boekjaar, en bij periode selecteert u de periode waar de Btw-aangifte betrekking op heeft.
  5. Vervolgens selecteert u onder het tabblad standaard bij Rekening de grootboekrekening 1520 (bij het vakje “van” EN “t.m.” !).
  6. Klik hierna op OK om het rapport af te drukken.

Stap 3

Vergelijk van het rapport Btw-aangifte, gedetailleerd, het aangiftevak 5b met de afgedrukte transactielijst. Ga nu na welke posten er WEL voorkomen op de Transactielijst, maar NIET op de Btw-aangifte gedetailleerd. Noteer de boekstukken die ontbreken op de Btw-aangifte gedetailleerd.

Stap 4

Om deze boekstukken alsnog op de aangifte te krijgen gaat u als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer – Administratie - Grootboek.
  2. Klik op Zoeken
  3. Geef bij Boekstuknr het boekstuknummer in (zonder IF voorvoegsel, dus alleen het nummer) dat op de aangifte ontbreekt
  4. Klik op enter.
  5. Selecteer vervolgens het juiste boekstuknummer
  6. Klik op Ga naar en daarna Sluiten. Nu heeft u het boekstuk voor u dat onder andere een boekingsregel met grootboek 1520 bevat.
  7. Klik een maal op deze regel zodat deze blauw wordt
  8. Klik daarna op het icoontje Bewerken linksboven. Nu kunt u bij Btw-aangiftevak alsnog 5b: Voorbelasting selecteren. Hierna kunt u de Btw-aangifte nogmaals afdrukken en zal de betreffende post wel op de aangifte worden meegenomen.