
Eindejaarsverwerking
Hier leest u de aandachtspunten bij het aanmaken van een nieuw boekjaar voor Visma Telebankieren. De punten "Blokkeren aanmaken gegevens" en "Online Abonnementen Systeem OAS" zijn aandachtspunten specifiek voor de kantoormedewerker.
1. Codeerbladzijden
Codeerbladzijden worden niet meegenomen naar het nieuwe boekjaar. Verwerk deze daarom zoveel mogelijk voordat u het nieuwe boekjaar aanmaakt. Als u het nieuwe boekjaar al hebt aangemaakt terwijl in het oude boekjaar nog codeerbladzijden aanwezig zijn, houd dan rekening met het volgende:
Verkoophistorie wordt alleen overgenomen bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar en gebruikt u om te rapporteren, herhaalfacturen aan te maken en creditnota’s te genereren.
Betaalhistorie wordt alleen overgenomen bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar en wordt gebruikt bij het verwerken van bankafschriften. U kunt deze ook gebruiken om “herhaalbetalingen” aan te maken.
Incassohistorie wordt alleen overgenomen bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar en wordt gebruikt bij het verwerken van bankafschriften. U kunt deze ook gebruiken om 'herhaalincasso's' aan te maken.
Als, na het aanmaken van het nieuwe boekjaar, nog bankafschriften worden ingelezen in het oude boekjaar dan kan in het nieuwe boekjaar een melding verschijnen over saldocontrole op het moment dat het 1e bankafschrift wordt verwerkt. Dit lost u op door in het nieuwe boekjaar te kiezen voor Basisgegevens > Codeerboeken om het beginsaldo aan te passen via € Saldo Instellen.
Verkooporders die nog niet zijn voorzien van een factuurnummer (conceptfacturen) komen niet mee naar een nieuw boekjaar. Vanaf versie 7.2 kunnen conceptfacturen worden overgenomen uit het oude boekjaar.
Let op! Voer deze optie slechts één keer uit zodat facturen niet meerdere malen worden overgenomen.
Via de persoonlijke instellingen kan het nieuwe boekjaar worden ingesteld als de administratie die standaard wordt geopend.
8. Blokkeren aanmaken gegevens
Voor kantoren is er een mogelijkheid om het aanmaken van klanten, leveranciers en verkoopfacturen te blokkeren in het oude boekjaar zodra een nieuw boekjaar is aangemaakt (Zie gebruikersvoorkeuren in de accountantshandleiding).
9. Online Abonnementen Systeem (OAS)
Na het aanmaken van het nieuwe boekjaar moet in het OAS de administratielijst worden bijgewerkt.