Financieel

Hoe verwerk ik een betaling van een verkoopfactuur in de inboekmodule?

Omschrijving

U kunt een betaling van een factuur direct registreren in de inboekmodule.

U gaat als volgt te werk:

1. Ga naar Beheer – Administratie – Inboeken.
2. Klik op Nieuw (Ctrl+N) om een nieuw boekstuk aan te maken.
3. Selecteer het gewenste dagboek (bv: Kas) in de hiervoor bedoelde afrollijst en vul daarna de boekingsdatum in en selecteer de juiste periode waarin de boeking verwerkt moet worden.
4. Klik vervolgens met de muis in de kolom Rekening en geef hier 1300 (Debiteuren) in. Toets [Enter] op het toetsenbord. Selecteer de betreffende debiteur in de lijst en klik OK. Een nieuw venster opent zich waar u alle openstaande posten van de debiteur ziet. Selecteer alle facturen waarvan u de betaling wilt boeken en klik op OK. Een boekingsregel voor de geselecteerde facturen wordt nu aangemaakt.
5. Wanneer u het factuurnummer van de factuur waarvan u de betaling wilt boeken weet, kunt u deze ook rechtstreeks in de kolom Rekening ingeven in plaats van rekening 1300. Wanneer u dan op [Enter] drukt zal de post direct geselecteerd worden.
6. Geef op de volgende boekingsregel de gewenste grootboekrekening voor de betaling in de kolom Rekening in. Vul het totaalbedrag van de betaling in de kolom Credit in.
7. Klik op Opslaan om het boekstuk op te slaan. Wanneer u het boekstuk wilt overbrengen naar het grootboek klik u op de knop Verwerken naar grootboek.