Hoe kan ik een gestorneerde factuur verwerken?
| Mamut Support ID: | M-02021910 |
| Product: | Mamut One |
| Laatst bijgewerkt: | 14 juni 2011 |
Omschrijving
Facturen en automatische incasso’s kunnen na betaling door de debiteur bij de bank worden gestorneerd. Hierbij wordt het factuurbedrag automatisch van uw bankrekening afgeschreven en teruggestort op het rekeningnummer van de betaler.
In Mamut kunt u deze storno inboeken in uw financiële administratie zodat de dichtgeboekte factuur weer in uw debiteurenadministratie wordt teruggezet als openstaande post.
Volg voor het inboeken van een storno de volgende procedure:
- Ga naar Beheer – Administratie - Inboeken en klik op Nieuw.
- kies het dagboek Bank en maak een boekstuk aan voor de banktransacties (de storno).
- Kies in de kolom Rekening voor de debiteurenrekening (standaard rekening 1300) en kies de betreffende debiteur. Klik op Enter.
- Het venster Betaling verschijnt. Kies rechtsboven bij de optie Filter voor Gesloten Posten.
- Vink de betreffende factuur aan en voer in de kolom Ontvangen het gestorneerde bedrag in. Dit bedrag dient negatief te zijn. Kies OK.
- In het venster Inboeken kunt u het boekstuk inzien. Controleer dat de debiteur gedebiteerd wordt. De grootboekrekening Bank wordt uiteraard gecrediteerd. Verwerk het boekstuk naar het grootboek.
Het factuurbedrag is nu ten laste van de bank geboekt. De openstaande post is weer aangemaakt. Deze kunt u op naam van de debiteur inzien in de Debiteurenadministratie via menu Beheer – Administratie - Debiteuren.