Logistiek

Hoe kan ik een contantfactuur crediteren?

Omschrijving

Bij het aanmaken van een contantfactuur wordt er ook een betaling geboekt waardoor de factuur de status krijgt van gesloten post in het grootboek.

Bij het crediteren van een contantfactuur in de order/factuurmodule wordt de betaling niet automatisch gecrediteerd. Dit dient achteraf handmatig gedaan te worden.

U gaat als volgt te werk om een contantfactuur in de order/factuur module te crediteren:

1. Ga naar Beheer – Order/Factuur – Order/Factuur.
2. Kies de status Factuur in het afrolmenu rechts bovenin.
3. Blader naar of zoek de factuur die u wenst te crediteren.
4. Klik op het icoon Verwijderen (het zwarte kruis in de werkbalk).
5. Antwoord Ja op de vraag of u een creditnota wenst aan te maken.
6. Er zal een niet verwerkte creditnota worden aangemaakt. Deze kan aangepast worden op de gebruikelijke manier. Verwijder de artikelregels die u niet wenst te crediteren.
7. Klik op de knop Factuur in de werkbalk om de creditnota te effectueren. (Indien u de melding krijgt dat de order niet gereed is voor facturering, dient u naar het tabblad Diversen te gaan en een vinkje te zetten bij Gereed voor facturering).
8. Kies Creditnota en verstuur het rapport naar de printer.
9. Kies OK.
10. Controleer de testafdruk en sluit het afdrukvoorbeeld door te klikken op het icoon Close Preview.
11. Het venster Creditnota, magazijn bijwerken komt te voorschijn. Indien de voorraad voor alle producten dient te worden bijgewerkt, klikt u op Sluiten.
12. Antwoord Ja om de order te factureren, de creditnota zal in de financiële administratie worden opgenomen.
13. Antwoord Ja om de afdruk goed te keuren, indien deze juist is.

Nu is de contantfactuur gecrediteerd maar de betaling van de factuur die gelijktijdig met de oorspronkelijke factuur is geboekt nog niet.

Het crediteren van de betaling doet u als volgt:

1. Ga naar Beheer – Administratie – Inboeken.
2. Klik op Nieuw en selecteer het gewenste boekstuk type (normaal gesproken verkoop creditnota
3. Kies de juiste Datum en Periode.
4. In de kolom Rekening geeft u het gewenste rekeningnummer (normaal gesproken 1300) in.
5. Zet een vinkje bij de factuur waarmee gematcht moet worden.
6. In de kolom Rekening wordt automatisch een rekening voorgesteld. Wijzig dit naar de rekening die gebruikt is bij het boeken van de contantfactuur (standaard 2000 kruisposten of 1000 Kas).
7. Klik OK.
8. Controleer het boekstuk. Indien alles correct is klikt u op Verwerken naar Grootboek.