Financieel

Waarom staat er een saldo op rekening 1650?

Omschrijving

In Mamut Enterprise E5 kunt u kostprijshantering activeren (automatische boekingen van voorraadwaarde). Wanneer u dit heeft geactiveerd worden onderstaande automatische boekingen geboekt (btw buiten beschouwing gelaten):

• Artikelontvangst (Debet: 3000, Credit: 1650)
• Boeking van de inkoopfactuur (Debet 1650, Credit 1600)
• Levering van artikelen aan klanten (Debet 1370, Credit 3000)
• Facturering van verkooporder (Debet 1300, Credit 80xx: Debet 70xx, Credit 1370)

Rekening 1650 is een van de rekeningen waarop automatisch geboekt wordt. Wanneer u een saldo op rekening 1650 heeft staan kunnen er twee oorzaken zijn:

• U heeft een artikelontvangst gedaan, maar de artikelen nog niet geboekt, of omgekeerd.
• U heeft handmatige boekingen gedaan op deze rekening.

Lees hier meer over de kostprijshantering van voorraadartikelen in Mamut Business Software E5.

Wanneer u een creditsaldo op rekening 1650 heeft staan kan dit veroorzaakt zijn doordat er artikelen zijn ontvangen die nog niet geboekt zijn.

Controleer het volgende bij een creditsaldo op rekening 1650:

1. Ga naar Bestand – Afdrukken - Inkoop.
2. Hier vindt u het rapport Ontvangen orders. Dit rapport laat inkooporders zien met de status Ontvangen. Inkooporders krijgen automatisch deze status wanneer u artikelen ontvangt in de order.
3. Selecteer het rapport Ontvangen orders en klik op Afdrukken.
4. Ga in het selectiescherm naar het tabblad Artikelregels onder het tabblad Inkoop en vink daar Aantal geboekt is lager dan aantal besteld aan. Klik daarna op OK om het rapport af te drukken.
5. U krijgt nu een afdruk van inkooporders welke geheel of gedeeltelijk ontvangen zijn maar nog niet (volledig) geboekt. Met behulp van dit rapport kunt u achterhalen waarom er een creditsaldo op rekening 1650 staat.

Wanneer u een debetsaldo op rekening 1650 heeft kan het zijn dat u artikelen wel heeft geboekt maar nog niet heeft ontvangen.

Controleer het volgende bij een debetsaldo op rekening 1650:

1. Ga naar Bestand – Afdrukken - Inkoop.
2. Hier vindt u het rapport Geboekte orders. Dit rapport laat inkooporders die geboekt zijn zien.
3. Selecteer het rapport Geboekte orders en klik op Afdrukken.
4. Ga in het selectiescherm naar het tabblad Artikelregels onder het tabblad Inkoop en vink daar Aantal ontvangen is lager dan aantal besteld aan. Klik daarna op OK om het rapport af te drukken.
5. U krijgt nu een afdruk van inkooporders welke geheel of gedeeltelijk geboekt zijn maar nog niet (volledig) ontvangen. Met behulp van dit rapport kunt u achterhalen waarom er een debetsaldo op rekening 1650 staat.

Let op! Mamut Support kan u niet ondersteunen bij afstemming en controle van uw administratie. Dit is boekhoud technische arbeid welke niet in Mamuts serviceovereenkomst is opgenomen (zie Mamut Serviceovereenkomst). Indien u een saldo op rekening 1650 heeft staan, dient u zelf de inkooporders en bijbehorende boekingen welke hieraan ten grondslag liggen te controleren. U kunt hiervoor bijvoorbeeld bovenstaande instructies gebruiken.

Een andere oorzaak voor saldo op rekening 1650 zijn handmatige boekingen op deze grootboekrekening.

Controleer het volgende voor handmatige boekingen op rekening 1650:

1. Ga naar Bestand – Afdrukken - Administratie
2. Hier vindt u het rapport Transactielijst. Dit rapport laat boekstukregels binnen de opgegeven selectie zien.
3. Selecteer het rapport Transactielijst en selecteer Bestand in de afrollijst Verzenden naar. Klik daarna op Afdrukken.
4. Ga in het selectiescherm naar het tabblad Standaard onder het tabblad Administratie geef rekening 1650 t/m 1650 in. Klik daarna op OK.
5. Selecteer Microsoft Excel (XLS) in het venster bestandstype selecteren. Geef een bestandnaam in en selecteer de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen. Klik daarna op OK om het rapport te genereren.
6. Klik Ja indien u het rapport in Microsoft Office Excel wilt openen.
7. U heeft nu een Excelbestand met alle boekingsregels op rekening 1650 in het geselecteerde boekjaar. In kolom K (automatic) Staat er per regel TRUE of FALSE. Indien er in de regel FALSE staat, betekent dit dat de boeking handmatig is gedaan. Met behulp van dit rapport kunt u handmatige boekingen op rekening 1650, die de oorzaak kunnen zijn voor een saldo op deze grootboekrekening, onderscheiden.

Let op! Dit rapport wordt per boekjaar afgedrukt, wanneer u meerdere boekjaren heeft dient u dit rapport meerdere keren af te drukken.