Financieel

IBAN- en BIC-gegevens vastleggen voor uw relaties in Mamut

Omschrijving

Voor SEPA-betalingen en -incasso’s kunnen alleen IBAN-nummers worden gebruikt. Het is dus van cruciaal belang dat deze gegevens aanwezig zijn binnen uw administratie(s) om straks met behulp van de nieuwe SEPA-formaten succesvol betaalopdrachten of incasso’s uit te voeren of bankafschriften in te lezen.

In dit artikel worden twee mogelijkheden beschreven om IBAN-nummers en BIC-codes vast te leggen in de stamgegevens van debiteuren en crediteuren in uw bedrijfsdatabase(s). U kunt de IBAN-nummers en de BIC-codes handmatig invoeren, of door middel van het importeren van een Excel-bestand. Dit Excel-bestand moet u aanvullen met de ontbrekende IBAN-nummers en BIC-codes.

Lees vóór het uitvoeren van de stappen eerst het volledige artikel door. Verder gaan wij ervan uit dat u eerst onze SEPA-pagina en het bijbehorende stappenplan hebt doorgenomen, voordat u aan de onderstaande stappen begint.

1. Handmatig IBAN-nummers en BIC-codes vastleggen

Voor deze optie kunt u kiezen als u bijvoorbeeld nog maar voor een relatief klein aantal relaties de gegevens hoeft toe te voegen.

In de relatiekaarten (Beheer - Relatie – Relatiebeheer) kunt u in het tabblad Overige Info naast het veld Bankrekeningnr. kiezen voor Bewerken om de bankgegevens van een relatie te openen. Hier kunt u bij de velden IBAN en Swift/BIC de gegevens invoeren. 
U kunt in Mamut nummercontrole instellen voor het IBAN-nummer, zodat er een waarschuwing verschijnt als u bijvoorbeeld een onjuist aantal tekens invoert. Deze instelling vindt u in Beheer - Instellingen - Bedrijf - Bedrijfsinstellingen – Bedrijfsgegevens – Nummercontrole.

2. IBAN-nummers en BIC-codes importeren vanuit een Excel-bestand.

Wanneer u niet precies weet welke relaties in Mamut wel of niet zijn voorzien van een IBAN-nummer of BIC-code, dan kan de supportafdeling u helpen om al deze relaties in één overzicht te exporteren naar een Excel-bestand. Dit Excel-bestand kunt u vervolgens zelf aanvullen met de juiste IBAN-nummers en BIC-codes, waarna u het weer importeert in Mamut. 

Neem gerust contact op met de afdeling support.