Visma.net AutoInvoice

U hebt het artikel "Standaardprocedure Eindejaarsverwerking" gelezen. Op deze pagina leest u extra aanwijzingen voor de module AutoInvoice-koppeling. Als u niet over deze module beschikt, dan kunt u deze procedure overslaan.

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verdergaat. Kies Help > Info. De werkwijze is vanaf versie 10.0 verbeterd en vereenvoudigd; daarom beschrijven wij de werkwijze vanaf versie 10.0. Uitgangspunt is dat de AutoInvoice-berichten worden toegewezen aan de administratie waarin de factuurdatum valt, door deze te vergelijken met de begin- en einddatum van het boekjaar. Alleen vanaf versie 11 kunt u facturen gedateerd in het oude boekjaar ook naar het nieuwe boekjaar leiden.

AutoInvoice-berichten na jaarovergang importeren

Versie 10.0 en 10.0a

Nadat u het nieuwe boekjaar hebt aangemaakt, haalt u de facturen voor het nieuwe jaar op in het venster Boekingsvoorstellen zoals u gewend bent. Aan het begin van het jaar ontvangt u vaak nog facturen met een factuurdatum in het vorige jaar. Dit betekent dat u moet opletten dat alle facturen voor het oude boekjaar ook zijn geïmporteerd. U moet dus nog regelmatig het oude boekjaar openen en de facturen in het venster Boekingsvoorstellen ophalen, totdat u er zeker van bent dat er geen facturen voor het oude jaar meer zijn. Nadat u de facturen hebt geïmporteerd en verwerkt, moet u nog wel de beginbalans overnemen.

Versie 11.0 en hoger

Als het oude boekjaar is afgesloten, dan hebt u vanaf AccountView versie 11 met Service Pack B de mogelijkheid om facturen met een factuurdatum in het oude boekjaar binnen te laten komen in het venster Boekingsvoorstellen van het nieuwe boekjaar. Hiervoor moet het oude boekjaar worden geblokkeerd in de stamgegevens van de betreffende onderneming.

Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen > F6 >. Op de tab Invoer markeert u voor het oude boekjaar de optie Blk. Wanneer u de boekingsvoorstellen vervolgens ophaalt, markeert u de optie In huidig jr boeken als vorig jr al geblokkeerd is.