Alles wat u moet weten over de bankkoppeling met AccountView
Bankkoppeling met AccountView aanvragen
Het is mogelijk om voor de ABN AMRO, Rabobank, ING, Bunq en Triodos bank een bankkoppeling te leggen met AccountView. Als u een directe bankkoppeling hebt, hoeft u niet meer zelf bestanden met bankmutaties op te halen en in te lezen, of betaal- en incasso-batches op te slaan om ze vervolgens in de bank te importeren. U bespaart hiermee dus tijd en u kunt nog efficiënter werken. De bankkoppeling is beschikbaar voor alle AccountView-gebruikers met de juiste Telebanking modules binnen hun licentie (zie voorwaarden).
Wilt u informatie over de bankkoppeling en een ander Visma-product? Kijk dan hier.
Voorwaarden voor het aanvragen van de directe bankkoppeling
Indien u gebruik wilt maken van de bankkoppeling dient uw licentie van AccountView aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
U dient te beschikken over een actief onderhoudsabonnement voor AccountView
U heeft uw serienummer nodig van AccountView. Deze vind u onder Help > Info. Wilt u uw bankmutaties bij uw accountant laten binnenkomen, dan heeft u de aanmeldcode nodig van uw accountant. Deze vult u in bij contract- of administratienummer tijdens de aanvraagprocedure. Bijvoorbeeld 123456789. De aanmeldcode vraagt u aan bij uw accountant.
Voor het inlezen van bankmutaties dient u te beschikken over de basismodule Telebanking basismodule plus uw bankformaat(en): Telebanking ABN AMRO, Rabobank, ING, Triodos en/of bunq. Hebt u deze modules niet in uw licentie? Dan kunt u deze bestellen bij uw leverancier. Om gebruik te maken van de bunq-bankkoppeling kan de module Telebanking bunq direct vanuit AccountView worden geactiveerd via Opties > Extra modules bestellen.
Voor het inlezen van bankmutaties voor een bankrekening in andere valuta dan uw administratie-valuta, dient u te beschikken over de module Uitgebreide Vreemde Valuta.
Voor het versturen van betaalopdrachten naar uw bank (SEPA betaalbatches) dient u te beschikken over de module Automatische Betalingen Solo of Automatische Betalingen II.
Voor het versturen van incasso-opdrachten naar uw bank (SEPA incasso-batches), dient u te beschikken over de module Automatische Incasso.
Als u de bankafschriften wilt inlezen voor uw cliënten, vullen uw cliënten bij contract- of administratienummer uw aanmeldcode in. De aanmeldcode is een versleuteling van uw serienummer en kunt u opvragen bij Visma Klantenservice.
Indien u beschikt over een module Multirekening, dan kunt u de bankafschriften over de administraties heen ophalen.
Wanneer cliënten zich aanmelden met uw aanmeldcode en u beschikt over één module Multirekening, dan kunt u met Document > Stamgegevens systeem > Bankrekeningnummers per administratie een rapport opvragen van gekoppelde bankrekeningnummers. Zie meer informatie op deze pagina.
Aanmeldprocedure per bank
Op de site van de ABN AMRO voert u de details in van de bankrekening(en) en uw serienummer van AccountView (of de aanmeldcode die u van uw accountant hebt gekregen). Hierna neemt de ABN AMRO uw aanvraag in behandeling en stuurt u binnen maximaal twee werkdagen een e-mail ter bevestiging van de aanmelding. Wanneer de aanvraag door ABN AMRO bij Visma is aangemeld, ontvangt de aanvrager een e-mail van Visma ter akkoord van de kosten. Hierin staat een activeringslink die u moet aanklikken ter acceptatie van de service en de bijkomende kosten.
Als u deze mail niet ontvangt dan kan het zijn dat deze in uw spambox is terechtgekomen. Neemt u dan contact op met klantenservice@visma.com onder vermelding van Aanmelding ABN AMRO en geeft u uw serienummer en IBAN rekening door. Dan kunnen wij u een nieuwe activeringslink sturen.
Voor elke ABN AMRO rekening die u wilt koppelen, dient dit proces te worden doorlopen. Houd rekening met een totale doorlooptijd van vijf werkdagen voordat door ABN AMRO het eerste afschrift bij de service voor de directe bankkoppeling aanlevert. Klik hier voor informatie van ABN AMRO over de directe bankkoppeling.
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Met de directe bankkoppeling van de ABN AMRO is het sinds 2022 mogelijk om naast het ophalen van bankmutaties, ook betaalbatches en incassobatches te versturen.
Als u uw zakelijke rekening bij de Rabobank met AccountView wilt integreren, dan kunt u zich aanmelden voor de directe bankkoppeling. Deze bankkoppeling ondersteunt de volgende functionaliteit:
Inlezen van bankmutaties (vier keer per dag). U moet in AccountView beschikken over de modules Telebankieren algemeen en Inlezen bankmutaties Rabobank. De activatie hiervan is binnen één werkdag voltooid.
Versturen van betaalopdrachten. U moet in AccountView beschikken over de module Automatische betalingen. Voor de activatie hiervan moet u uw eerste betaalopdracht vrijgeven in uw bankomgeving. Het venster om de betaling vrij te geven, ziet u binnen twee werkdagen in uw bankomgeving. Na deze vrijgeving ziet u de verstuurde opdrachten direct in uw bankomgeving en kunnen deze aldaar nog geaccordeerd worden voor de uitvoering.
Het versturen van incasso-opdrachten. U moet in AccountView beschikken over de module Automatische incasso. Voor de activatie hiervan moet u uw eerste betaalopdracht vrijgeven in uw bankomgeving. Het venster om de betaling vrij te geven, ziet u binnen twee werkdagen in uw bankomgeving. Na deze initiële vrijgeving ziet u de verstuurde opdrachten direct in uw bankomgeving en moeten deze aldaar nog geaccordeerd worden voor uitvoering.
Op de pagina van Rabobank worden de stappen voor de aanmelding verder uitgelegd.
Aandachtspunten
De aanmelding moet worden bevestigd met de Random Reader. Na voltooiing van de aanmelding, zullen de transacties die plaatsvinden vanaf de aanmelding, vrijwel direct opgehaald kunnen worden in AccountView (mits u al een activatiecode voor AccountView hebt ingevoerd). Voor de betaal- en incasso-opdrachten moet het venster 'Vrijgeven' in uw bankomgeving worden getoond. Dit venster kan bij de eerste verzending van een betaal- of incasso-opdracht maximaal twee werkdagen later beschikbaar komen.
Indien u al rekeningen gekoppeld hebt en er nieuwe aan wilt toevoegen, let er dan op dat u bij de aanmeldprocedure weer alle rekeningen selecteert, dus ook die al gekoppeld waren. Anders worden deze weer ontkoppeld.
Wij adviseren u dringend om minimaal met AccountView versie 12.0 te werken als u een bankkoppeling met de Rabobank gaat aanvragen. Dit, omdat alleen vanaf versie 12.0 in AccountView bankmutaties worden ondersteund in plaats van bankafschriften, zoals in oudere versies nog het geval was. Lees hierover meer op de pagina “Nieuw in AccountView versie 12”.
Hebt u nog vragen?
Als u nog onbeantwoorde vragen hebt, neem dan contact op met Visma Klantenservice via 020-3552930 of e-mail: klantenservice@visma.com.
Vanuit Mijn ING zakelijk kiest u Koppeling boekhoudpakket om de stappen te doorlopen waarin u de bankrekeningen aanwijst waarvoor u afschriften wilt laten aanleveren aan het AccountView-programma met het opgegeven serienummer.
Onder het opgegeven serienummer kunt u afhankelijk van de aanwezige modules in AccountView bij uw bankrekeningnummers aangeven of u:
Bankafschriften wilt ontvangen (alleen beschikbaar wanneer u over de module Inlezen Bankafschriften ING in AccountView beschikt)
Betalingen wilt uitvoeren (alleen beschikbaar wanneer u over de module Automatische Betalingen in AccountView beschikt)
Incasso's wilt uitvoeren (alleen beschikbaar wanneer u over de module Automatische Incasso in AccountView beschikt)
Aan het einde van de aanmelding moet deze worden bevestigd met het invoeren van een TAN-code. Zie de website van ING en de video-uitleg op deze pagina. De eerste werkdag na aanmelding zijn de afschriften beschikbaar in de service voor de directe bankkoppeling.
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Let op: deze service werkt niet met ING Inside Business Payments.
Via de knop Aanmelden onderaan de pagina Aanmelden voor directe bankkoppeling start u het proces van de aanmelding. U kiest of u afschriften en/of betalingen wilt gaan communiceren tussen AccountView en bunq. U krijgt hiermee een QR-code die u in de bunq-app toegang geeft tot 'Connect account'.
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
U logt in bij Internet Bankieren en daar gaat u naar Overzichten > Boekhoudkoppelingen. Vervolgens selecteert u het boekhoudpakket dat u wilt koppelen en kiest u voor Aanvragen/wijzigen. Zie voor meer informatie de site van de Triodos Bank.
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Bij de Triodos bank is het alleen mogelijk om bankmutaties op te halen via de directe bankkoppeling.
U heeft zich aangemeld bij uw bank; en dan?
Nadat u zich bij uw bank hebt aangemeld voor de koppeling, volgen nog een aantal stappen.
Na de eerste aanmelding ontvangt u een activeringscode voor de service
Wanneer u voor de eerste keer in een AccountView licentie een bankkoppeling gaat aanvragen, ontvangt de aanmelder of de accountant een e-mail met een activeringscode. Deze moet u invoeren via
Bestand > Administraties en dan naar Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling.
Pas als de activeringscode is ingevuld in het AccountView-programma met het bijbehorende serienummer, wordt de menu-optie Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling beschikbaar. Met het invoeren van deze activeringscode accepteert u de kosten en de voorwaarden van de service. Wanneer u een volgende keer een directe bankkoppeling aanlegt, is deze stap niet meer nodig.
Hebt u geen activeringscode ontvangen of is deze verlopen? Dan kunt u deze opvragen bij onze afdeling Support: support.nl@visma.com. Vermeldt u hierbij uw serienummer.
Koppel het IBAN-nummer aan het bankdagboek
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Ingang van de service
De service levert de bankmutaties aan vanaf het moment dat de koppeling volledig is geactiveerd. Dus niet met terugwerkende kracht. U moet dus goed opletten dat de handmatig verwerkte mutaties aansluiten bij de mutaties die binnenkomen via de directe bankkoppeling.
Kosten
U betaalt € 1,75 per maand per rekeningnummer. Voor alle rekeningen die u binnen een kalendermaand aansluit, betaalt u een vast aansluitbedrag van € 25,00.
