Bankkoppeling met AccountView regelen
Met een directe bankkoppeling zet u een belangrijke stap in het automatiseren van uw administratie. Inmiddels bieden de meeste grote banken zoals de ABN AMRO, Rabobank, ING, Bunq, Knab en Triodos bank een directe bankkoppeling met AccountView.
Heeft u zich voor het eerst aangemeld voor de bankkoppeling?
Nadat u voor de eerste keer in een AccountView licentie een bankkoppeling aanvraagt, moet u, voordat u de service kunt gaan gebruiken, de servicevoorwaarden eerst accepteren. Hiertoe ontvangt de aanmelder of de accountant een e-mail met een activeringscode bankkoppeling. Deze moet u invoeren via:
Bestand > Administraties en dan naar Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling
Pas als de activeringscode bankkoppeling is ingevuld in het AccountView-programma met het bijbehorende serienummer, wordt de menu-optie
Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling beschikbaar.
Met het invoeren van deze activeringscode accepteert u de kosten en de voorwaarden van de service. Wanneer u een volgende keer een directe bankkoppeling aanlegt, is deze stap niet meer nodig.
Hebt u geen activeringscode ontvangen of is deze verlopen? Vraagt u deze opnieuw aan via dit formulier.
Ingang van de service
De service levert de bankmutaties aan vanaf het moment dat de koppeling volledig is geactiveerd. Dus niet met terugwerkende kracht. U moet dus goed opletten dat de handmatig verwerkte mutaties aansluiten bij de mutaties die binnenkomen via de directe bankkoppeling.
Kosten
U betaalt € 1,75 per maand per rekeningnummer. Voor alle rekeningen die u binnen een kalendermaand aansluit, betaalt u een vast aansluitbedrag van € 25,00.
IBAN bij Bankdagboek
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Support
Check onze pagina Veelgestelde vragen directe bankkoppeling of gebruik het vraagformulier.
Voorwaarden aanvragen directe bankkoppeling
Indien u gebruik wilt maken van de bankkoppeling dient uw licentie van AccountView aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
Algemene voorwaarden
- U dient te beschikken over een actief onderhoudsabonnement voor AccountView
- U heeft of uw eigen AccountView serienummer nodig. Deze vind u onder Help > Info. Of de aanmeldcode van uw accountant indien u de bankmutaties bij de accountant wil laten binnenkomen. De aanmeldcode vraagt u aan bij uw accountant.
- De juiste modules in AccountView. Per bank verschillen de mogelijkheden. Klik op het logo heironder van uw bank voor de specifieke benodigde modules.
- U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Specifieke voorwaarden voor de accountant
- Als u de bankafschriften wilt inlezen voor uw cliënten, vullen uw cliënten bij contract- of administratienummer uw aanmeldcode in. De aanmeldcode is een versleuteling van uw serienummer en kunt u opvragen bij Visma Klantenservice.
- Indien u beschikt over een module Multirekening, dan kunt u de bankafschriften over de administraties heen ophalen.
- Wanneer cliënten zich aanmelden met uw aanmeldcode en u beschikt over één module Multirekening, dan kunt u met Document > Stamgegevens systeem > Bankrekeningnummers per administratie een rapport opvragen van gekoppelde bankrekeningnummers. Zie meer informatie op deze pagina.