Als u een directe bankkoppeling hebt, hoeft u niet meer zelf bestanden met bankmutaties op te halen en in te lezen, of betaal- en incasso-batches op te slaan om ze vervolgens in de bank te importeren. U bespaart hiermee dus tijd en u kunt nog efficiënter werken. De bankkoppeling is beschikbaar voor alle AccountView-gebruikers met de juiste Telebanking modules binnen hun licentie (zie voorwaarden).
Aanmeldprocedure per bank
Op de site van de ABN AMRO voert u de details in van de bankrekening(en) en uw serienummer van AccountView (of de aanmeldcode die u van uw accountant hebt gekregen). Hierna neemt de ABN AMRO uw aanvraag in behandeling en stuurt u binnen maximaal twee werkdagen een e-mail ter bevestiging van de aanmelding. Wanneer de aanvraag door ABN AMRO bij Visma is aangemeld, ontvangt de aanvrager een e-mail van Visma ter akkoord van de kosten. Hierin staat een activeringslink die u moet aanklikken ter acceptatie van de service en de bijkomende kosten.
Als u deze mail niet ontvangt dan kan het zijn dat deze in uw spambox is terechtgekomen. Neemt u dan contact op met klantenservice@visma.com onder vermelding van Aanmelding ABN AMRO en geeft u uw serienummer en IBAN rekening door. Dan kunnen wij u een nieuwe activeringslink sturen.
Voor elke ABN AMRO rekening die u wilt koppelen, dient dit proces te worden doorlopen. Houd rekening met een totale doorlooptijd van vijf werkdagen voordat door ABN AMRO het eerste afschrift bij de service voor de directe bankkoppeling aanlevert. Klik hier voor informatie van ABN AMRO over de directe bankkoppeling.
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Met de directe bankkoppeling en de ABN AMRO is het enkel mogelijk om bankafschriften op te halen.
In Rabobank Internetbankieren Professional (RibPro) verloopt de aanmelding via Online boekhoudpakket > Instellingen. Onder het opgegeven serienummer kunt u afhankelijk van de aanwezige modules in AccountView bij uw bankrekeningnummers aangeven of u:
Bankafschriften wilt ontvangen (alleen beschikbaar wanneer u over de module Inlezen Bankafschriften Rabobank in AccountView beschikt)
Betalingen wilt uitvoeren (alleen beschikbaar wanneer u over de module Automatische Betalingen in AccountView beschikt)
Incasso's wilt uitvoeren (alleen beschikbaar wanneer u over de module Automatische Incasso in AccountView beschikt)
Let erop dat de aanmelding aan het eind moet worden bevestigd met de Random Reader. Na voltooiing is de service de volgende werkdag beschikbaar voor het binnenhalen van afschriften en het uitvoeren van betalingen of incasso’s.
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Vanuit Mijn ING zakelijk kiest u Koppeling boekhoudpakket om de stappen te doorlopen waarin u de bankrekeningen aanwijst waarvoor u afschriften wilt laten aanleveren aan het AccountView-programma met het opgegeven serienummer.
Onder het opgegeven serienummer kunt u afhankelijk van de aanwezige modules in AccountView bij uw bankrekeningnummers aangeven of u:
Bankafschriften wilt ontvangen (alleen beschikbaar wanneer u over de module Inlezen Bankafschriften ING in AccountView beschikt)
Betalingen wilt uitvoeren (alleen beschikbaar wanneer u over de module Automatische Betalingen in AccountView beschikt)
Incasso's wilt uitvoeren (alleen beschikbaar wanneer u over de module Automatische Incasso in AccountView beschikt)
Aan het einde van de aanmelding moet deze worden bevestigd met het invoeren van een TAN-code. Zie de website van ING en de video-uitleg op deze pagina. De eerste werkdag na aanmelding zijn de afschriften beschikbaar in de service voor de directe bankkoppeling.
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Let op: deze service werkt niet met ING Inside Business Payments.
Via de knop Aanmelden onderaan de pagina Aanmelden voor directe bankkoppeling start u het proces van de aanmelding. U kiest of u afschriften en/of betalingen wilt gaan communiceren tussen AccountView en bunq. U krijgt hiermee een QR-code die u in de bunq-app toegang geeft tot 'Connect account'.
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
U logt in bij Internet Bankieren en daar gaat u naar Overzichten > Boekhoudkoppelingen. Vervolgens selecteert u het boekhoudpakket dat u wilt koppelen en kiest u voor Aanvragen/wijzigen. Zie voor meer informatie de site van de Triodos Bank.
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Bij de Triodos bank is het alleen mogelijk om bankmutaties op te halen via de directe bankkoppeling.
Aanmeldprocedure algemeen
Activeringscode
Voor alle banken geldt dat wanneer u voor het eerst een directe bankkoppeling aanvraagt, de aanmelder of de accountant een e-mail met een activeringscode ontvangt, zodat het AccountView-programma met het bijbehorende serienummer de menu-optie Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling beschikbaar krijgt. Met deze mail van Visma accepteert u de kosten en de voorwaarden van de service. Wanneer u een volgende keer een directe bankkoppeling aanlegt, is deze stap niet meer nodig.
Hebt u geen activeringscode ontvangen of is deze verlopen? Dan kunt u deze opvragen bij onze afdeling Support: support.nl@visma.com / 020-355 2940.
IBAN-nummer invoeren bij het dagboek
U kunt de directe bankkoppeling enkel gebruiken wanneer u bij het bankdagboek in AccountView het volledige IBAN-nummer hebt ingevoerd. Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens Administratie > Dagboeken en geef Enter op het betreffende bankdagboek. Op het tabblad Bankgegevens voert u in het veld IBAN het volledige IBAN-nummer in. Zonder deze invoer kan de bankkoppeling geen mutaties voor u ophalen of betaalopdrachten versturen.
Ingang van de service
De service levert de bankmutaties aan vanaf het moment dat de koppeling volledig is geactiveerd. Dus niet met terugwerkende kracht. U moet dus goed opletten dat de handmatig verwerkte mutaties aansluiten bij de mutaties die binnenkomen via de directe bankkoppeling.
Kosten
U betaalt € 1,25 per maand per rekeningnummer. Voor alle rekeningen die u binnen een kalendermaand aansluit, betaalt u een vast aansluitbedrag van € 25,00.
Voorwaarden voor het aanvragen van de directe bankkoppeling
U dient te beschikken over een actief onderhoudsabonnement voor AccountView
U heeft uw serienummer nodig van AccountView. Deze vind u onder Help > Info. Wilt u uw bankmutaties bij uw accountant laten binnenkomen, dan heeft u de aanmeldcode nodig van uw accountant. Deze vult u in bij contract- of administratienummer tijdens de aanvraagprocedure. Bijvoorbeeld 123456789. De aanmeldcode vraagt u aan bij uw accountant.
Voor het inlezen van bankmutaties dient u te beschikken over de basismodule Telebanking basismodule plus uw bankformaat(en): Telebanking ABN AMRO, Rabobank, ING, Triodos en/of bunq. Hebt u deze modules niet in uw licentie? Dan kunt u deze bestellen bij uw leverancier. Om gebruik te maken van de bunq-bankkoppeling kan de module Telebanking bunq direct vanuit AccountView worden geactiveerd via Opties > Extra modules bestellen.
Voor het inlezen van bankmutaties voor een bankrekening in andere valuta dan uw administratie-valuta, dient u te beschikken over de module Uitgebreide Vreemde Valuta.
Voor het versturen van betaalopdrachten naar uw bank (SEPA betaalbatches) dient u te beschikken over de module Automatische Betalingen Solo of Automatische Betalingen II.
Voor het versturen van incasso-opdrachten naar uw bank (SEPA incasso-batches), dient u te beschikken over de module Automatische Incasso.
Als u de bankafschriften wilt inlezen voor uw cliënten, vullen uw cliënten bij contract- of administratienummer uw aanmeldcode in. De aanmeldcode is een versleuteling van uw serienummer en kunt u opvragen bij Visma Klantenservice.
Indien u beschikt over een module Multirekening, dan kunt u de bankafschriften over de administraties heen ophalen.
Wanneer cliënten zich aanmelden met uw aanmeldcode en u beschikt over één module Multirekening, dan kunt u met Document > Stamgegevens systeem > Bankrekeningnummers per administratie een rapport opvragen van gekoppelde bankrekeningnummers. Zie meer informatie op deze pagina.
