AccountView Support - Handel

Omzet per debiteur opvragen

Zoekt u een overzicht van de omzet per debiteur?  Hieronder vindt u vijf manieren waarmee u de omzet per debiteur kunt opvragen. Voor de eerste vier oplossingen zult u eerst wat zaken moeten inrichten. Als u dit al hebt gedaan dan kunt het kopje “Omzetrekeningen instellen” overslaan.

  1. Omzetrekening instellen
  2. Dashboard: Debiteuren
  3. Rapport Omzet
  4. Kolom Omzet toevoegen in het venster Debiteuren
  5. Omzetgrafiek
  6. Rapport Omzet per Debiteur

Omzetrekeningen instellen

Om de omzet te kunnen berekenen moeten de rekeningen waarop u de omzet boekt als omzetrekening zijn gemarkeerd. Hieronder leest u hoe dit kunt controleren.

  1. Kies Bestand > Grootboek en selecteer een grootboekrekening waarop u omzet boekt.
  2. Kies Bewerken > Stamgegevens (Enter/F6).
  3. Controleer of het veld Omzetrekening is gemarkeerd. Zijn alle omzetrekeningen ook als zodanig gemarkeerd? Dan kunt u onderstaande stappen overslaan. 
  4. Als er een saldo op deze rekening staat, dan krijgt u de volgende melding wanneer u het veld Omzetrekening markeert.
    Melding bij het instellen van een omzetrekening
    Tip: Markeer eerst alle grootboekrekeningen (waarop u omzet boekt) als Omzetrekening voordat u verder gaat.
  5. Kies Bestand > Administraties.
  6. Selecteer de betreffende administratie en kies Document > Controleren > Administratie.
  7. Kies Herstellen bij Opties, en kies Volgende.
    Administratiebestanden controleren
  8. Markeer de controle Financieel.
  9. Kies Geavanceerd bij Financieel.
  10. Van de financiële controles selecteert u alleen de bovenste controle: Aansluiting journaal/subadministratie.
    Financiële controle administratie
  11. Kies OK, daarna Volgende en ten slotte Controle.

AccountView heeft de omzet (opnieuw) berekend en nu tonen onderstaande rapporten of grafieken de omzet die is geboekt op de omzetrekeningen. 

Dashboard: Debiteuren

Met de optie Bestand > Dashboard kunt u een tiental grafieken opvragen en krijgt u een overzicht van een aantal belangrijke kerncijfers van uw onderneming. Hier vindt u ook de staafgrafiek Debiteuren. Deze grafiek toont de tien debiteuren met de grootste omzet. Het dashboard is beschikbaar in alle uitvoeringen van AccountView.

In de volgende supportnote leest u meer over het Dashboard in AccountView.

sup_52626_005

Rapport "Omzet"

Op het rapport Omzet krijgt u een overzicht van de omzet per debiteur of per btw-code. 

  1. Kies Bestand > Journaal
  2. Klik op Rapporten > Omzet

Kolom “Omzet” in het venster Debiteuren

In het venster Debiteuren kunt u ook kolommen toevoegen waarin u de omzet ziet van het huidige en het voorgaande jaar. De optie is beschikbaar in de Business-uitvoering van AccountView.

  1. Kies Bestand > Debiteuren
  2. Ga naar Beeld > Kolommen
  3. Selecteer de kolom Omzet huidig jaar en klik op Toevoegen
    Kolom omzet huidig jaar toevoegen
  4. Voeg eventueel ook de kolom Omzet vorig jaar toe

U kunt deze weergave opslaan en als standaardweergave instellen. Meer informatie hierover vindt u in flexibel gegevens opvragen met weergaven. 

Omzetgrafiek

U kunt ook een grafiek met de omzet opvragen in het venster Debiteuren via Document > Omzetgrafiek. De omzetgegevens van de geselecteerde debiteur per periode worden nu in een grafiek getoond. Met de knop Klembord kunt u de grafiek bijvoorbeeld naar Microsoft Excel exporteren. Deze optie is beschikbaar in alle uitvoeringen van AccountView. 

Rapport “Omzet per Debiteur”

Als u beschikt over de modules Facturering en Verkoophistorie dan kunt u onderstaande oplossing gebruiken.

  1. Kies Bestand > Handel > Artikelen.
  2. Kies Zoeken > Artikelhistorie.
  3. Kies Rapporten > Omzet > per debiteur en selecteer hoe u de gegevens wilt zien.

Let op! Dit rapport kijkt alleen naar de verkopen die vanuit Verkoopfacturen worden geboekt en is bovendien onafhankelijk van de instelling Omzetrekening. Als u dit rapport wilt kunnen vergelijken met het rapport Omzet vanuit het Journaal dan zijn onderstaande voorwaarden vereist. Anders zullen de cijfers op de rapporten van elkaar verschillen.

  • De grootboekrekeningen die in de artikelgroepen als omzetrekening zijn vastgelegd, zijn als omzetrekening gemarkeerd.
  • Op de grootboekrekeningen die als omzetrekening zijn gemarkeerd worden alleen (omzet)boekingen vanuit de module Facturering geboekt.