Financieel

Stappenplan – Maak uw administratie(s) gereed om te werken met SEPA

Omschrijving

Het onderstaande stappenplan hebt u nodig om uw administratie(s) in Mamut gereed te maken om te werken met SEPA. Het bevat verwijzingen naar andere documenten met aandachtspunten voor specifieke modules en producten. Van belang is dat u eerst de pagina "SEPA en Mamut" leest. U kunt alleen gebruikmaken van SEPA als u met een geschikte versie van Mamut werkt. Vanaf versie 17.1 wordt SEPA volledig ondersteund. U kunt de laatste versie vinden op onze update-pagina. In dit artikel gaan we ervan uit dat u werkt met versie 17.1 of hoger.

Lees dit stappenplan eerst helemaal door, zodat u de volledige situatie kunt overzien en op basis daarvan de overgang gericht kunt aanpakken.

Bent u geïnteresseerd in een video met betrekking tot diverse aandachtspunten en instellingen voor SEPA en Mamut?
Klik dan hier om onze webinar te bekijken. 

1. IBAN-nummers en BIC-codes vastleggen in de stamgegevens van debiteuren en crediteuren in uw administratie(s)

Voor SEPA-betalingen en -incasso’s kunnen alleen IBAN-nummers worden gebruikt. Het is dus van cruciaal belang dat deze gegevens aanwezig zijn binnen uw administratie(s) om straks met behulp van de nieuwe SEPA-formaten succesvol betaalopdrachten en/of incasso’s uit te voeren of bankafschriften in te lezen. Hier kunt u meer lezen over de mogelijkheden om IBAN-nummers en BIC-codes vast te leggen in uw administratie(s) in Mamut.

2. Modulespecifieke wijzigingen

In een aantal modules in Mamut zijn aanpassingen gedaan om met de nieuwe SEPA-formaten en regelgeving aan de slag te kunnen. Hieronder vindt u gerichte informatie per module. Als u gebruik maakt van Overschrijvingen of Automatische incasso, zullen er voor u een aantal zaken wijzigen. Klik hieronder op de module(s) die u gebruikt om aanvullende modulespecifieke informatie te openen voor deze modules.

• Overschrijving - betalingen naar bank 
• Automatische incasso

Voor het inlezen van bankbestanden zal er voor u als gebruiker in eerste instantie weinig veranderen aan de stappen die u neemt in Mamut. U kunt MT940 Structured-formaten inlezen waarbij naast de reguliere wijze van herkenning, ook herkenning op IBAN-nummer zal worden toegevoegd. Op langere termijn zal het CAMT-formaat worden toegevoegd, wanneer de banken meer duidelijkheid over dit formaat hebben verschaft en de MT940-formaten zal gaan vervangen. In dit artikel kunt u meer lezen over het inlezen van bankbestanden.

3. IBAN-nummers en BIC-codes toevoegen aan uw Order/Factuurrapporten

De huidige order- en factuurrapporten in Mamut bevatten standaard een veld met een verwijzing naar uw bankrekeningnummer. Indien u aan deze rapporten uw IBAN-nummer en BIC-code wilt toevoegen, kunt u dit doen door middel van rapportcodes.

De rapportcodes van het IBAN-nummer en de BIC-code van uw bedrijfsinstellingen vindt u hier. U kunt bijvoorbeeld de codes voor Bankrekeningnr: IBAN en Bankrekeningnr: Swift/BIC uit dit artikel gebruiken, ervan uitgaande dat u de bankgegevens in uw administratie heeft ingevoerd in Beheer - Instellingen - Bedrijf - Bedrijfsinstellingen – Bedrijfsgegevens – Bankrekeningnr - klik op het icoontje [...] - zorg ervoor dat hier IBAN en Swift/BIC zijn ingevuld.

Vanaf Mamut versie 17.2.1115 is op het standaard systeemrapport van de factuurrapporten tevens een verwijzing naar het IBAN-nummer van Rekeningnr. op factuur van deze bedrijfsgegevens toegevoegd.

Een procedure om de rapportcodes toe te voegen aan uw order- of factuurrapport vindt u hier. Lees het volledige artikel eerst door, voordat u aan de stappen begint.