Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Logistiek

Hoe dienen inkopen en verkopen in een vreemde valuta te worden ingevoerd?

Mamut Support ID: M-01000660
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 01 augustus 2011

Omschrijving

In dit artikel vindt u een stap voor stap-handleiding over het inkopen en betalen in een vreemde valuta.

U gaat als volgt te werk:

Geef de correcte valuta en btw aan voor de leverancier:

  1. Ga naar Beheer – Relatie – Relatiebeheer.
  2. Zoek de betreffende leverancier op door op de knop Lijst te klikken. U ziet nu een lijst met relaties. Kies de correcte relatie en klik op OK.
  3. Open het tabblad Instellingen.
  4. Klik op de knop Leverancier.
  5. Het venster voor de relatie-instellingen voor deze leverancier opent zich nu. Hier vindt u het veld Valuta voor inkopen. In deze afrollijst selecteert u de correcte valuta.
  6. Selecteer de correcte instelling in de afrollijst bij Btw.
  7. Klik op OK zodat u weer terug in het relatiebeheer bent.

Wanneer het om inkopen gaat, kunt u de correcte valuta ook aangeven bij het inboeken of in de inkoopmodule.

U gaat als volgt te werk bij het inboeken:

  1. Ga naar Beheer – Administratie – Inboeken.
  2. Kies Inkoopfactuur in de afrollijst bij Dagboek.
  3. Voer het rekeningnummer voor leveranciers (standaard 1600) in en klik op [Enter].
  4. Kies de correcte leverancier en klik op OK.
  5. Voer de tegenrekening in en klik op [Enter].
  6. In het veld Valuta selecteert u de correcte valuta. Dit doet u door in het veld te klikken en de correcte valuta aan te klikken.

Let op! Het systeem zal automatisch de valuta, die u heeft aangegeven in de relatiekaart van de leverancier, voorstellen. U kunt deze echter hier nog wijzigen.

Tip! Het is mogelijk dat het veld Valuta niet wordt weergegeven. In dat geval dient u dit veld te activeren. Klik op de knop Gebruikersinstellingen, die u op de werkbalk in het inboekscherm vindt. In het venster, dat nu verschijnt, kunt u Valuta aanvinken op het tabblad Kolom. Klik op OK en u zult nu het veld valuta zien in het inboekscherm.

  1. Vul het bedrag in het veld Credit in (Mamut Business Software rekent dit direct automatisch om in euro’s).
  2. U kunt nu de boeking verwerken naar het grootboek. Klik hiervoor op de knop Verwerken naar grootboek, die u op de werkbalk vindt. 

U gaat als volgt te werk in de inkoopmodule:

  1. Ga naar Beheer – Inkoop – Inkoop.
  2. Registreer een normale bestelling door op de knop Nieuw te klikken.
  3. Kies de leverancier en klik op OK.
     
    Let op! Het systeem zal automatisch de valuta, die u heeft aangegeven in de relatiekaart van de leverancier, voorstellen.
  1. Vul alle noodzakelijke velden in voor de bestelling.
  2. Klik op de knop Nieuw om een artikelregel toe te voegen.
  3. U vult de prijzen in de valuta in of de prijzen worden via het artikelregister automatisch ingevuld (Mamut Business Software verwerkt het bedrag automatisch in euro’s).
  4. Ontvang en verwerk de inkoop zoals u normaal doet.

Zo registreert u een betaling in een vreemde valuta in het inboekscherm:

  1. Ga naar Beheer – Administratie – Inboeken.
  2. Maak een nieuw boekstuk aan met behulp van de knop Nieuw.
  3. Kies het dagboek Bank in de afrollijst bij dagboek.
  4. Voer het rekeningnummer in en klik op [Enter]. Kies de gewenste leverancier uit de lijst en klik op OK.
  5. Kies de gewenste factuur in de lijst met open posten. Dit venster krijgt u te zien indien er meerdere openstaande posten bij de leverancier zijn. Indien er maar één openstaande post is, zal het venster Valuta automatisch opkomen.
  6. Nadat u de gewenste factuur heeft aangevinkt, komt het venster Valuta op. Voer het bedrag in de vreemde valuta, de kosten en het totaalbedrag in euro’s in.
  7. Klik op OK.
  8. Voer de gewenste tegenrekening in.
  9. Indien het factuurbedrag en het betaalde bedrag verschillend zijn (koersverschil), dan zal het verschil worden geboekt op de rekening Rekeningverschillen (koerswinst of koersverlies).

Zo registreert u een betaling in een vreemde valuta vanaf het crediteurenscherm:

  1. Ga naar Beheer – Administratie – Crediteuren.
  2. Zoek de leverancier op waaraan u een betaling wenst te verrichten.
  3. Selecteer de betreffende inkoopfactuur in het onderste gedeelte van het scherm en klik op de icoon Betaling.
  4. Het venster Valuta verschijnt nu. Vul het correcte bedrag in en klik op OK.
  5. Zorg ervoor dat het correct rekeningnummer en de correcte boekingsdatum zijn ingevoerd.
  6. Klik op OK.
  7. De boeking wordt nu automatisch ingevoerd in het programma en u zult een scherm zien met het boekingsnummer voor deze boeking.

Gerelateerde supportnotes