Financieel

Hoe registreer ik een betaling in een andere valuta?

Omschrijving

Het registreren van betalingen in een vreemde valuta kan zowel bij het Inboeken als bij de Crediteuren worden ingevoerd.

Zo registreert u een betaling in een vreemde valuta in het inboekscherm:

1. Ga naar Beheer – Administratie – Inboeken.
2. Maak een nieuw boekstuk aan met behulp van de knop Nieuw.
3. Kies het dagboek Bank in de afrollijst in de werkbalk.
4. Voer het rekeningnummer in en klik op [Enter]. Kies de gewenste leverancier uit de lijst en klik op OK.
5. Kies de gewenste factuur in de lijst met open posten. Dit venster krijgt u indien er meerdere openstaande posten bij de leverancier zijn. Indien er maar één openstaande post is, zal het venster Valuta automatisch opkomen.
6. Nadat u de gewenste factuur heeft aangevinkt, komt het venster Valuta op. Voer het bedrag in de vreemde valuta, de kosten en het totaalbedrag in euro’s in.
7. Klik op OK.
8. Voer de gewenste tegenrekening in.
9. Indien het factuurbedrag en het betaalde bedrag verschillend is (koersverschil), dan zal het verschil worden geboekt op de rekening Rekeningverschillen (koerswinst of koersverlies). 

Zo registreert u een betaling in een vreemde valuta vanaf het crediteurenscherm:

1. Ga naar Beheer – Administratie – Crediteuren.
2. Zoek de leverancier op aan wie u een betaling wenst te verrichten.
3. Selecteer de betreffende inkoopfactuur in het onderste gedeelte van het scherm en klik op het icoon Betaling.
4. Het venster Valuta verschijnt nu. Vul het correcte bedrag in en klik op OK.
5. Zorg ervoor dat het correct rekeningnummer en de correcte boekingsdatum is ingevoerd.
6. Klik op OK.
7. De boeking wordt nu automatisch ingevoerd in het programma en u zult een scherm zien met het boekingsnummer voor deze boeking.